申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1152元 (2026-07-22) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3513 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数(310398) |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1152元 | 1.3521元 |
| 2026-07-21 | 1.1054元 | 1.3423元 |
| 2026-07-20 | 1.1126元 | 1.3495元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.3212元 |
| 2026-07-16 | 1.0835元 | 1.3204元 |
| 2026-07-15 | 1.0945元 | 1.3314元 |
| 2026-07-14 | 1.0830元 | 1.3199元 |
| 2026-07-13 | 1.0720元 | 1.3089元 |
| 2026-07-10 | 1.0705元 | 1.3074元 |
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.3078元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.3069元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0818元 | 1.3187元 |
| 2026-07-02 | 1.0663元 | 1.3032元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.3022元 |
| 2026-06-30 | 1.0468元 | 1.2837元 |
| 2026-06-29 | 1.0588元 | 1.2957元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.2842元 |
| 2026-06-25 | 1.0605元 | 1.2974元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.2970元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.0838元 | 1.3207元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.2943元 |
| 2026-06-17 | 1.0855元 | 1.3224元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.3223元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.3353元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.3398元 |
| 2026-06-11 | 1.0908元 | 1.3277元 |
| 2026-06-10 | 1.0936元 | 1.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.3260元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.3247元 |
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.3280元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.3330元 |
| 2026-06-02 | 1.0981元 | 1.3350元 |
| 2026-06-01 | 1.0956元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.0737元 | 1.3106元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.3190元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.3269元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.3202元 |
| 2026-05-22 | 1.0814元 | 1.3183元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.3243元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.3331元 |
| 2026-05-18 | 1.0925元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.3365元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.3442元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.3509元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.3524元 |