申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1392元 (2026-03-10) 基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3725 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-10-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |