申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1204元 (2026-09-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (3343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,603.54万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 70.32万 | 0.11% |
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