申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3901 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数(310398) |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.3280元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.3330元 |
| 2026-06-02 | 1.0981元 | 1.3350元 |
| 2026-06-01 | 1.0956元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.0737元 | 1.3106元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.3190元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.3269元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.3202元 |
| 2026-05-22 | 1.0814元 | 1.3183元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.3243元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.3331元 |
| 2026-05-18 | 1.0925元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.3365元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.3442元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.3509元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.3524元 |
| 2026-05-11 | 1.1189元 | 1.3558元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.3506元 |
| 2026-05-07 | 1.1166元 | 1.3535元 |
| 2026-05-06 | 1.1212元 | 1.3581元 |
| 2026-04-30 | 1.1198元 | 1.3567元 |
| 2026-04-29 | 1.1257元 | 1.3626元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.3554元 |
| 2026-04-27 | 1.1118元 | 1.3487元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.3529元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.3569元 |
| 2026-04-22 | 1.1185元 | 1.3554元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.3589元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.3562元 |
| 2026-04-17 | 1.1155元 | 1.3524元 |
| 2026-04-16 | 1.1219元 | 1.3588元 |
| 2026-04-15 | 1.1203元 | 1.3572元 |
| 2026-04-14 | 1.1177元 | 1.3546元 |
| 2026-04-13 | 1.1104元 | 1.3473元 |
| 2026-04-10 | 1.1125元 | 1.3494元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.3533元 |
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.3357元 |
| 2026-04-03 | 1.1024元 | 1.3393元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.3500元 |
| 2026-04-01 | 1.1137元 | 1.3506元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.3420元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.3428元 |
| 2026-03-27 | 1.1057元 | 1.3426元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.3427元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.3506元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.3438元 |