申万菱信沪深300价值指数C (007800.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1191元 (2026-09-17) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3321 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9,075.30万 | 8,669.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.74亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.43亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.68亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.98亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.13亿 | 4.36亿元 | -- |