申万菱信沪深300价值指数C
(007800.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模1.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1483元 (2026-01-20) 基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3715 / 5583)
相关基金: 主从基金: 申万菱信沪深300价值指数A
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申万菱信沪深300价值指数C(007800) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信沪深300价值指数C.(007800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信沪深300价值指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.08元1.43亿1.33亿元--
2025-06-301.09元2.68亿2.46亿元--
2025-03-311.03元3.98亿3.86亿元--
2024-12-311.05元5.20亿4.94亿元--
2024-09-301.18元5.13亿4.36亿元--
2024-06-301.03元5.67亿5.49亿元--
2024-03-31--5.96亿5.98亿元--

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