平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5822 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.1389元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2026-04-22 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.0137元 | 1.1387元 |
| 2026-04-17 | 1.0137元 | 1.1387元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.1387元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.1387元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2026-04-07 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-26 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-20 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.1385元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.1384元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.1383元 |
| 2026-03-09 | 1.0132元 | 1.1382元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.1381元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.1375元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.1375元 |
| 2026-03-03 | 1.0123元 | 1.1373元 |
| 2026-03-02 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.0098元 | 1.1348元 |
| 2026-02-25 | 1.0096元 | 1.1346元 |
| 2026-02-24 | 1.0094元 | 1.1344元 |