平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5857 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0148元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.0148元 | 1.1398元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.1398元 |
| 2026-07-07 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-06-30 | 1.0147元 | 1.1397元 |
| 2026-06-29 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.1396元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2026-06-16 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-10 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.0142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-25 | 1.0142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-12 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-08 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.1389元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.1388元 |