平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5822 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.30% | 0.31% | 0.04% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 3.65% | -- | -- | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.50% |
| 2024 | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.20% | 1.78% |
| 2023 | 0.31% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.12% | 0.16% | 0.34% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 0.22% | 2.32% |
| 2022 | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.20% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.81% |
| 2021 | 0.17% | 0.14% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.26% | 0.20% | 0.46% | 0.62% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 2.88% |
| 2020 | 0.19% | 0.23% | 0.25% | 0.28% | 0.23% | 0.34% | 0.18% | 0.59% | 0.26% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 3.11% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.13% | 0.18% | 0.22% | 0.69% |