平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 申	基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模2.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5918 / 7439)
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-19	2024-12-19	0.019 元	4,780.00	90.82元	1.86%	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	0.024 元	2.36万	566.76元	2.34%	2.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。