估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安乐享一年定开债C
(007759.jj )
申
基金经理
李晓天
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-04
总资产规模
2.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0155
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5918 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安乐享一年定开债A
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平安乐享一年定开债C(007759) - 基金投资策略和运作
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