平安乐享一年定开债C(007759) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.67万 | 2.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.66万 | 2.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.30万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.28万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9.26万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9.24万 | 9.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,274.84 | 4,271.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,847.88 | 4,780.00元 | -- |