平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5822 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐享一年定开债C(007759) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.66万 | 2.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.30万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.28万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9.26万 | 9.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9.24万 | 9.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,274.84 | 4,271.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,847.88 | 4,780.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,827.80 | 4,780.00元 | -- |