平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-25) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5646 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债A |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 7,124.64元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 14.00 | 305.27元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 16.00 | 300.98元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 16.00 | 298.63元 | -- |