平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5822 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,024.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 266.00 | 3,013.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 201.00 | 3,252.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 260.00 | 3,099.87万元 | -- |