平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-01-28) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5765 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债A |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-01-27 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-01-26 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-01-23 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-01-21 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-01-19 | 1.0072元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 1.0068元 | 1.1318元 |
| 2026-01-15 | 1.0067元 | 1.1317元 |
| 2026-01-14 | 1.0066元 | 1.1316元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.1316元 |
| 2026-01-12 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.1311元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.1310元 |
| 2026-01-07 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2025-12-30 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2025-12-29 | 1.0059元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-25 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-23 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-22 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.1308元 |
| 2025-12-18 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2025-12-17 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.1306元 |
| 2025-12-12 | 1.0056元 | 1.1306元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.0054元 | 1.1304元 |
| 2025-12-09 | 1.0054元 | 1.1304元 |
| 2025-12-08 | 1.0054元 | 1.1304元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.1304元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.1303元 |
| 2025-12-03 | 1.0053元 | 1.1303元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.1303元 |
| 2025-12-01 | 1.0053元 | 1.1303元 |
| 2025-11-28 | 1.0052元 | 1.1302元 |
| 2025-11-27 | 1.0051元 | 1.1301元 |
| 2025-11-26 | 1.0051元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.0051元 | 1.1301元 |
| 2025-11-24 | 1.0051元 | 1.1301元 |
| 2025-11-21 | 1.0050元 | 1.1300元 |
| 2025-11-20 | 1.0050元 | 1.1300元 |
| 2025-11-19 | 1.0050元 | 1.1300元 |
| 2025-11-18 | 1.0050元 | 1.1300元 |