平安乐享一年定开债C (007759.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5815 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐享一年定开债(007758) |
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |