招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3649元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (327 / 589) |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 4.31亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.08亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.37亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3.32亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.87亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,835.88万 | 3,840.75万元 | -- |