招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3958元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (327 / 587) |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 360.66万元 | 1.20% | 60.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 169.32万元 | 1.20% | 28.22万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 139.52万元 | 1.50% | 23.25万元 | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 37.36万元 | 1.50% | 6.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |