招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3840元 (2026-01-27) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (356 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.05% | 1,968.02万元 | 885.90万元 | 1,205.92万元 | 2.37亿元 |
| 2024-12-31 | 0.46% | 87.31万元 | 85.26万元 | -- | 1.87亿元 |
| 2024-06-30 | 3.57% | 87.31万元 | 85.26万元 | -- | 4,835.88万元 |