招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3958元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (326 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,700.06万 | 8.82% |
| (其中) 股票 | 4,363.72万 | 8.18% | |
| (其中) 存托凭证 | 336.34万 | 0.63% | |
| 2 | 基金投资 | 4.22亿 | 79.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,593.87万 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 795.24万 | 1.49% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,069.47万 | 3.88% |
| 能源 | 795.59万 | 1.49% |
| 原材料 | 795.17万 | 1.49% |
| 非日常生活消费品 | 440.45万 | 0.83% |
| 工业 | 389.15万 | 0.73% |
| 通信服务 | 137.43万 | 0.26% |
| 金融 | 72.80万 | 0.14% |
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