招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3448元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (341 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,314.99万 | 13.01% |
| (其中) 股票 | 7,942.96万 | 12.43% | |
| (其中) 存托凭证 | 372.03万 | 0.58% | |
| 2 | 基金投资 | 4.48亿 | 70.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,535.33万 | 8.66% |
| 5 | 货币市场工具 | 684.07万 | 1.07% |
| 6 | 其他资产 | 4,542.67万 | 7.11% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,745.33万 | 10.55% |
| 原材料 | 413.54万 | 0.65% |
| 工业 | 374.38万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 276.74万 | 0.43% |
| 能源 | 200.51万 | 0.31% |
| 金融 | 170.29万 | 0.27% |
| 通信服务 | 134.18万 | 0.21% |
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