招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3845元 (2026-01-29) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (356 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-28 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-21 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-19 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-14 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-09 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-30 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-29 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-24 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-23 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-15 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-09 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-08 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-04 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-01 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-26 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-11-25 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-21 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |