招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3958元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (327 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-08 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-07 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-22 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-21 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-16 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-09 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-08 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-02 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-01 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-31 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-16 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-12 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-02-27 | 1.3803元 | 1.3803元 |