招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3791元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (318 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-26 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-17 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-16 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-15 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-04 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-03 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-01 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-20 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-08 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-07 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |