招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3448元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (341 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-24 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-21 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-19 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-18 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-17 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-08-14 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-11 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-10 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-08-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-04 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-03 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-31 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-16 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-14 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-10 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-09 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-26 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-17 | 1.4075元 | 1.4075元 |