招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强谢今基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3958元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (327 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 61.44% | 38.56% | 1.33万 | 3.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 62.71% | 37.29% | 4,259.00 | 5.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.17% | 9.83% | 2,716.00 | 6.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.85% | 2.15% | 1,449.00 | 3.34万元 | -- |