招商普盛全球配置（QDII）人民币A (007729.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3845元 (2026-01-29) 基金经理范刚强谢今管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率12.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (356 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商普盛全球配置（QDII）人民币C 、招商普盛全球配置（QDII）人民币D |
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招商普盛全球配置（QDII）人民币A(007729) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2025 | 0.40% | 0.64% | -1.22% | -0.26% | 2.21% | 1.21% | 0.48% | 1.34% | 1.48% | 0.79% | -0.05% | -1.31% | 5.81% |
| 2024 | -0.02% | 1.57% | 1.40% | -1.14% | 1.40% | 0.97% | 0.95% | -0.25% | -0.24% | -0.33% | 2.69% | -2.05% | 4.95% |
| 2023 | 5.16% | -2.34% | 0.94% | 0.43% | -1.93% | 2.75% | 1.61% | -3.15% | -2.83% | -1.96% | 6.11% | 2.07% | 6.52% |
| 2022 | -2.85% | -1.78% | 0.50% | -1.48% | 0.30% | -4.72% | 4.09% | -0.18% | -3.01% | 2.89% | 7.52% | -4.88% | -4.26% |
| 2021 | -0.39% | 1.29% | 1.47% | 0.56% | -0.62% | 1.52% | -0.03% | 1.24% | -2.02% | 0.09% | -2.10% | -0.24% | 0.69% |
| 2020 | -- | -0.05% | -10.34% | 7.36% | 3.46% | 2.56% | 4.26% | 3.33% | -1.77% | 0.24% | 6.10% | 2.38% | -- |