嘉实致华纯债债券A(007716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.2167元 |
| 2026-08-25 | 1.0571元 | 1.2172元 |
| 2026-08-24 | 1.0573元 | 1.2174元 |
| 2026-08-21 | 1.0567元 | 1.2168元 |
| 2026-08-20 | 1.0569元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.0570元 | 1.2171元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.2178元 |
| 2026-08-17 | 1.0573元 | 1.2174元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.2166元 |
| 2026-08-12 | 1.0559元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.0566元 | 1.2167元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.2161元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.2156元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.2154元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.2154元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.2151元 |
| 2026-07-31 | 1.0549元 | 1.2150元 |
| 2026-07-30 | 1.0546元 | 1.2147元 |
| 2026-07-29 | 1.0537元 | 1.2138元 |
| 2026-07-28 | 1.0536元 | 1.2137元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 1.2138元 |
| 2026-07-24 | 1.0539元 | 1.2140元 |
| 2026-07-23 | 1.0538元 | 1.2139元 |
| 2026-07-22 | 1.0541元 | 1.2142元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.2138元 |
| 2026-07-16 | 1.0534元 | 1.2135元 |
| 2026-07-15 | 1.0535元 | 1.2136元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.0532元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.2136元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.2137元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.2138元 |
| 2026-07-07 | 1.0536元 | 1.2137元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.2136元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.2129元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.2127元 |
| 2026-06-30 | 1.0535元 | 1.2136元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.2131元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.2128元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.2121元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.2127元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.2122元 |