嘉实致华纯债债券A(007716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 548.72万元 | 0.30% | 182.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 932.22万元 | 0.30% | 310.74万元 | 0.10% |
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 348.44万元 | 0.30% | 116.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 300.27万元 | 0.30% | 100.09万元 | 0.10% |