嘉实致华纯债债券A(007716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0567元 | 1.2236元 |
| 2026-10-15 | 1.0556元 | 1.2225元 |
| 2026-10-14 | 1.0557元 | 1.2226元 |
| 2026-10-13 | 1.0547元 | 1.2216元 |
| 2026-10-12 | 1.0544元 | 1.2213元 |
| 2026-10-09 | 1.0532元 | 1.2201元 |
| 2026-10-08 | 1.0525元 | 1.2194元 |
| 2026-09-30 | 1.0527元 | 1.2196元 |
| 2026-09-29 | 1.0541元 | 1.2210元 |
| 2026-09-28 | 1.0529元 | 1.2198元 |
| 2026-09-24 | 1.0532元 | 1.2201元 |
| 2026-09-23 | 1.0522元 | 1.2191元 |
| 2026-09-22 | 1.0522元 | 1.2191元 |
| 2026-09-21 | 1.0517元 | 1.2186元 |
| 2026-09-18 | 1.0514元 | 1.2183元 |
| 2026-09-17 | 1.0509元 | 1.2178元 |
| 2026-09-16 | 1.0508元 | 1.2177元 |
| 2026-09-15 | 1.0505元 | 1.2174元 |
| 2026-09-14 | 1.0502元 | 1.2171元 |
| 2026-09-11 | 1.0501元 | 1.2170元 |
| 2026-09-10 | 1.0504元 | 1.2173元 |
| 2026-09-09 | 1.0504元 | 1.2173元 |
| 2026-09-08 | 1.0504元 | 1.2173元 |
| 2026-09-07 | 1.0506元 | 1.2175元 |
| 2026-09-04 | 1.0505元 | 1.2174元 |
| 2026-09-03 | 1.0506元 | 1.2175元 |
| 2026-09-02 | 1.0500元 | 1.2169元 |
| 2026-09-01 | 1.0502元 | 1.2171元 |
| 2026-08-31 | 1.0495元 | 1.2164元 |
| 2026-08-28 | 1.0492元 | 1.2161元 |
| 2026-08-27 | 1.0559元 | 1.2160元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.2167元 |
| 2026-08-25 | 1.0571元 | 1.2172元 |
| 2026-08-24 | 1.0573元 | 1.2174元 |
| 2026-08-21 | 1.0567元 | 1.2168元 |
| 2026-08-20 | 1.0569元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.0570元 | 1.2171元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.2178元 |
| 2026-08-17 | 1.0573元 | 1.2174元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.2166元 |
| 2026-08-12 | 1.0559元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.0566元 | 1.2167元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.2161元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.2156元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.2154元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.2154元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.2151元 |
| 2026-07-31 | 1.0549元 | 1.2150元 |