嘉实致华纯债债券A(007716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.2128元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.2121元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.2127元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.2122元 |
| 2026-06-16 | 1.0514元 | 1.2115元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.0498元 | 1.2099元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.2100元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.2114元 |
| 2026-06-05 | 1.0520元 | 1.2121元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.2130元 |
| 2026-06-03 | 1.0525元 | 1.2126元 |
| 2026-06-02 | 1.0529元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.2132元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.2127元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.2127元 |
| 2026-05-27 | 1.0523元 | 1.2124元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.2112元 |
| 2026-05-25 | 1.0557元 | 1.2100元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.2095元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.2098元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.2102元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.2102元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.2093元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.2089元 |
| 2026-05-14 | 1.0544元 | 1.2087元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.2083元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.2077元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.2073元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.2071元 |
| 2026-05-06 | 1.0523元 | 1.2066元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.2073元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.2062元 |
| 2026-04-27 | 1.0509元 | 1.2052元 |
| 2026-04-24 | 1.0514元 | 1.2057元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.2071元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.2068元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.2064元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.2063元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.2052元 |
| 2026-04-15 | 1.0503元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.2041元 |
| 2026-04-13 | 1.0544元 | 1.2038元 |