嘉实致华纯债债券A
(007716.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理王立芹张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模7.63亿 (2026-03-31) 基金净值1.0526 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3057 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实致华纯债债券A(007716) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-27

# 公告时间标题操作
12026-04-27收藏发表讨论 讨论
22026-04-22收藏发表讨论 讨论
32026-04-13收藏发表讨论 讨论
42026-03-30收藏发表讨论 讨论
52026-03-12收藏发表讨论 讨论
62026-03-12收藏发表讨论 讨论
72026-03-12收藏发表讨论 讨论
82026-03-10收藏发表讨论 讨论
92026-02-10收藏发表讨论 讨论
102026-01-22收藏发表讨论 讨论
112026-01-14收藏发表讨论 讨论
122025-12-29收藏发表讨论 讨论
132025-10-28收藏发表讨论 讨论
142025-10-20收藏发表讨论 讨论
152025-09-08收藏发表讨论 讨论
162025-08-29收藏发表讨论 讨论
172025-07-21收藏发表讨论 讨论
182025-07-10收藏发表讨论 讨论
192025-06-10收藏发表讨论 讨论
202025-06-10收藏发表讨论 讨论
212025-04-25收藏发表讨论 讨论
222025-04-22收藏发表讨论 讨论
232025-04-11收藏发表讨论 讨论
242025-04-10收藏发表讨论 讨论
252025-03-28收藏发表讨论 讨论
262025-01-22收藏发表讨论 讨论
272025-01-22收藏发表讨论 讨论
282025-01-13收藏发表讨论 讨论
292024-10-25收藏发表讨论 讨论
302024-10-17收藏发表讨论 讨论
312024-09-25收藏发表讨论 讨论
322024-09-10收藏发表讨论 讨论
332024-09-10收藏发表讨论 讨论
342024-08-30收藏发表讨论 讨论
352024-07-25收藏发表讨论 讨论
362024-07-17收藏发表讨论 讨论
372024-07-13收藏发表讨论 讨论
382024-07-13收藏发表讨论 讨论
392024-07-13收藏发表讨论 讨论
402024-07-13收藏发表讨论 讨论
412024-07-13收藏发表讨论 讨论
422024-07-13收藏发表讨论 讨论
432024-07-13收藏发表讨论 讨论
442024-07-12收藏发表讨论 讨论
452024-06-25收藏发表讨论 讨论
462024-04-19收藏发表讨论 讨论
472024-04-16收藏发表讨论 讨论
482024-03-28收藏发表讨论 讨论
492024-01-19收藏发表讨论 讨论
502024-01-15收藏发表讨论 讨论
512023-10-24收藏发表讨论 讨论
522023-10-20收藏发表讨论 讨论
532023-09-12收藏发表讨论 讨论
542023-08-29收藏发表讨论 讨论
552023-07-20收藏发表讨论 讨论
562023-07-14收藏发表讨论 讨论
572023-06-28收藏发表讨论 讨论
582023-06-05收藏发表讨论 讨论
592023-05-30收藏发表讨论 讨论
602023-04-21收藏发表讨论 讨论
612023-04-17收藏发表讨论 讨论
622023-03-30收藏发表讨论 讨论
632023-01-19收藏发表讨论 讨论
642023-01-16收藏发表讨论 讨论
652022-10-25收藏发表讨论 讨论
662022-10-21收藏发表讨论 讨论
672022-09-14收藏发表讨论 讨论
682022-08-29收藏发表讨论 讨论
692022-07-20收藏发表讨论 讨论
702022-07-14收藏发表讨论 讨论
712022-06-30收藏发表讨论 讨论
722022-04-21收藏发表讨论 讨论
732022-04-18收藏发表讨论 讨论
742022-04-15收藏发表讨论 讨论
752022-03-30收藏发表讨论 讨论
762022-01-21收藏发表讨论 讨论
772022-01-18收藏发表讨论 讨论
782021-10-26收藏发表讨论 讨论
792021-09-17收藏发表讨论 讨论
802021-08-27收藏发表讨论 讨论
812021-08-27收藏发表讨论 讨论
822021-08-17收藏发表讨论 讨论
832021-07-20收藏发表讨论 讨论
842021-07-14收藏发表讨论 讨论
852021-06-18收藏发表讨论 讨论
862021-06-02收藏发表讨论 讨论
872021-04-30收藏发表讨论 讨论
882021-04-28收藏发表讨论 讨论
892021-04-28收藏发表讨论 讨论
902021-04-21收藏发表讨论 讨论
912021-04-15收藏发表讨论 讨论
922021-03-30收藏发表讨论 讨论
932021-01-21收藏发表讨论 讨论
942021-01-19收藏发表讨论 讨论
952020-12-09收藏发表讨论 讨论
962020-12-09收藏发表讨论 讨论
972020-12-04收藏发表讨论 讨论
982020-10-27收藏发表讨论 讨论
992020-10-24收藏发表讨论 讨论
1002020-10-24收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:117条)>>