嘉实致华纯债债券A(007716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8.99亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 7.63亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.43亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 11.42亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.12亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.09亿 | 34.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 33.45亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 41.07亿 | 39.27亿元 | -- |