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公告
嘉实致华纯债债券A
(007716.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
张文佳
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-07
总资产规模
8.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0567
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2667 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实致华纯债债券C
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嘉实致华纯债债券A(007716) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实致华纯债债券
基金主代码
007716
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-11-07
总份额
9.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实致华纯债债券A
嘉实致华纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007716
021618
子基金份额
8.54亿
份
(
2026-06-30
)
1.39亿
份
(
2026-06-30
)