国联安6个月定开债A
(007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模187.70万元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-03-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13)
相关基金: 主从基金: 国联安6个月定开债C
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国联安6个月定开债A(007701) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联安6个月定开债A.(007701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安6个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--187.70万183.39万元--
2025-12-311.01元79.42亿78.55亿元--
2025-09-301.01元79.29亿78.55亿元--
2025-06-301.00元35.69亿35.59亿元--
2025-03-311.00元35.60亿35.59亿元--

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