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公告
国联安6个月定开债A
(007701.jj
已退市
)
国联安基金管理有限公司
申
退市时间
2026-03-30
基金经理
万莉
洪阳玚
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
退市时间
2026-03-30
总资产规模
187.70万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0235
元
(
2026-03-30
)
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国联安6个月定开债A(007701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国联安6个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
187.70万
183.39万
元
--
2025-12-31
1.01
元
79.42亿
78.55亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
79.29亿
78.55亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
35.69亿
35.59亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
35.60亿
35.59亿
元
--