国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0111元 (2025-12-31) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.20% | 0.36% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | -- |
| 2023 | 0.08% | 0.14% | 0.33% | 0.37% | 0.32% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- |
| 2020 | 0.18% | 0.62% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.18% | 0.15% | -- |