国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0010元 | 1.0557元 |
| 2026-09-11 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-10 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-09 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-08 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-07 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-04 | 1.0009元 | 1.0556元 |
| 2026-09-03 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-09-02 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-09-01 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-31 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-28 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-27 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-26 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-24 | 1.0008元 | 1.0555元 |
| 2026-08-21 | 1.0007元 | 1.0554元 |
| 2026-08-20 | 1.0007元 | 1.0554元 |
| 2026-08-19 | 1.0007元 | 1.0554元 |
| 2026-08-18 | 1.0007元 | 1.0554元 |
| 2026-08-17 | 1.0007元 | 1.0554元 |
| 2026-08-14 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-13 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-11 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-10 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0553元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0552元 |
| 2026-08-04 | 1.0005元 | 1.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.0005元 | 1.0552元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0552元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-29 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-28 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-27 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-22 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-21 | 1.0004元 | 1.0551元 |
| 2026-07-20 | 1.0003元 | 1.0550元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0547元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0547元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0547元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0488元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0487元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.0173元 | 1.0485元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0479元 |