国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-26) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0136元 | 1.0448元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.0447元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.0442元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.0441元 |
| 2026-02-10 | 1.0128元 | 1.0440元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-27 | 1.0122元 | 1.0434元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0120元 | 1.0432元 |
| 2026-01-21 | 1.0119元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.0431元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0430元 |
| 2026-01-16 | 1.0117元 | 1.0429元 |
| 2026-01-15 | 1.0117元 | 1.0429元 |
| 2026-01-14 | 1.0116元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0428元 |
| 2026-01-12 | 1.0115元 | 1.0427元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0113元 | 1.0425元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0424元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.0423元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-22 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-18 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.0420元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-11 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.0419元 |