国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-03-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0547元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0488元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0487元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.0173元 | 1.0485元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0479元 |
| 2026-03-19 | 1.0164元 | 1.0476元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0161元 | 1.0473元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.0470元 |
| 2026-03-13 | 1.0152元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0151元 | 1.0463元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.0462元 |
| 2026-03-10 | 1.0149元 | 1.0461元 |
| 2026-03-09 | 1.0148元 | 1.0460元 |
| 2026-03-06 | 1.0144元 | 1.0456元 |
| 2026-03-05 | 1.0142元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0140元 | 1.0452元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.0452元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0136元 | 1.0448元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.0447元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.0442元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.0441元 |
| 2026-02-10 | 1.0128元 | 1.0440元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.0437元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.0435元 |
| 2026-01-27 | 1.0122元 | 1.0434元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0120元 | 1.0432元 |
| 2026-01-21 | 1.0119元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.0431元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0430元 |
| 2026-01-16 | 1.0117元 | 1.0429元 |
| 2026-01-15 | 1.0117元 | 1.0429元 |
| 2026-01-14 | 1.0116元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0428元 |
| 2026-01-12 | 1.0115元 | 1.0427元 |