国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0111元 (2025-12-31) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.0423元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0422元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-22 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-18 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0421元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.0420元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-11 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0106元 | 1.0418元 |
| 2025-12-03 | 1.0106元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0106元 | 1.0418元 |
| 2025-12-01 | 1.0105元 | 1.0417元 |
| 2025-11-28 | 1.0105元 | 1.0417元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.0417元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.0417元 |
| 2025-11-25 | 1.0105元 | 1.0417元 |
| 2025-11-24 | 1.0104元 | 1.0416元 |
| 2025-11-21 | 1.0104元 | 1.0416元 |
| 2025-11-20 | 1.0104元 | 1.0416元 |
| 2025-11-19 | 1.0104元 | 1.0416元 |
| 2025-11-18 | 1.0103元 | 1.0415元 |
| 2025-11-17 | 1.0103元 | 1.0415元 |
| 2025-11-14 | 1.0103元 | 1.0415元 |
| 2025-11-13 | 1.0103元 | 1.0415元 |
| 2025-11-12 | 1.0102元 | 1.0414元 |
| 2025-11-11 | 1.0102元 | 1.0414元 |
| 2025-11-10 | 1.0102元 | 1.0414元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.0414元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.0414元 |
| 2025-11-05 | 1.0101元 | 1.0413元 |
| 2025-11-04 | 1.0101元 | 1.0413元 |
| 2025-11-03 | 1.0101元 | 1.0413元 |
| 2025-10-31 | 1.0101元 | 1.0413元 |
| 2025-10-30 | 1.0100元 | 1.0412元 |
| 2025-10-29 | 1.0100元 | 1.0412元 |
| 2025-10-28 | 1.0100元 | 1.0412元 |
| 2025-10-27 | 1.0100元 | 1.0412元 |
| 2025-10-24 | 1.0099元 | 1.0411元 |
| 2025-10-23 | 1.0099元 | 1.0411元 |