国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0112元 (2026-01-05) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安6个月定开债A(007701) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0152 元 | 15.38亿 | 2,337.02万元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |