国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 278.42万元 | 0.15% | 92.81万元 | 0.05% |
| 2025-10-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 182.80万元 | 0.15% | 60.93万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |