国联安6个月定开债A (007701.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-26) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安6个月定开债C |
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国联安6个月定开债A(007701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.70亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 97.70亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 507.85万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.0002% |
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