嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0076元 | 1.2257元 |
| 2026-08-26 | 1.0076元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.0076元 | 1.2257元 |
| 2026-08-24 | 1.0076元 | 1.2257元 |
| 2026-08-21 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-08-19 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-08-18 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-08-17 | 1.0075元 | 1.2256元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.2255元 |
| 2026-08-13 | 1.0074元 | 1.2255元 |
| 2026-08-12 | 1.0074元 | 1.2255元 |
| 2026-08-11 | 1.0074元 | 1.2255元 |
| 2026-08-10 | 1.0318元 | 1.2254元 |
| 2026-08-07 | 1.0317元 | 1.2253元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.2253元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.2253元 |
| 2026-08-04 | 1.0316元 | 1.2252元 |
| 2026-08-03 | 1.0316元 | 1.2252元 |
| 2026-07-31 | 1.0315元 | 1.2251元 |
| 2026-07-30 | 1.0315元 | 1.2251元 |
| 2026-07-29 | 1.0314元 | 1.2250元 |
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.2250元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.2250元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.2249元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.2248元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.2248元 |
| 2026-07-21 | 1.0311元 | 1.2247元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.2247元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.2246元 |
| 2026-07-16 | 1.0309元 | 1.2245元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.2245元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.2245元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.2244元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.2242元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.2241元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.2241元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.2239元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.2238元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.2236元 |
| 2026-06-25 | 1.0299元 | 1.2235元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.2235元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.2234元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.2234元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.2232元 |