嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.2225元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.2224元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.2224元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.2223元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.2223元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.0284元 | 1.2220元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.0281元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.2217元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.2216元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.2213元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.2213元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.2212元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.2212元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.2210元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.2210元 |
| 2026-05-06 | 1.0273元 | 1.2209元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.2206元 |
| 2026-04-29 | 1.0270元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.2205元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.2205元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.2203元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.2203元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.2202元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.2202元 |
| 2026-04-20 | 1.0265元 | 1.2201元 |
| 2026-04-17 | 1.0264元 | 1.2200元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.2199元 |
| 2026-04-15 | 1.0263元 | 1.2199元 |
| 2026-04-14 | 1.0262元 | 1.2198元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.2198元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.2195元 |
| 2026-04-08 | 1.0259元 | 1.2195元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.2192元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.0255元 | 1.2191元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.2190元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.0252元 | 1.2188元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.2188元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.2187元 |