嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.2242元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.2241元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.2241元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.2239元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.2238元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.2236元 |
| 2026-06-25 | 1.0299元 | 1.2235元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.2235元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.2234元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.2234元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.2232元 |
| 2026-06-17 | 1.0295元 | 1.2231元 |
| 2026-06-16 | 1.0295元 | 1.2231元 |
| 2026-06-15 | 1.0294元 | 1.2230元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.2229元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.2228元 |
| 2026-06-10 | 1.0292元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.2227元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.2227元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.2225元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.2224元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.2224元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.2223元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.2223元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.0284元 | 1.2220元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.0281元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.2217元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.2216元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.2213元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.2213元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.2212元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.2212元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.2210元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.2210元 |
| 2026-05-06 | 1.0273元 | 1.2209元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.2206元 |
| 2026-04-29 | 1.0270元 | 1.2206元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.2205元 |