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公告
嘉实致元42个月定期债券
(007589.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
崔思维
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-05
总资产规模
81.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0289
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2783 / 7313)
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史回撤和净值走势图
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