估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实致元42个月定期债券
(007589.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
崔思维
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-05
总资产规模
81.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0076
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2730 / 7430)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年