嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0218元 | 1.2154元 |
| 2026-01-29 | 1.0217元 | 1.2153元 |
| 2026-01-28 | 1.0216元 | 1.2152元 |
| 2026-01-27 | 1.0215元 | 1.2151元 |
| 2026-01-26 | 1.0214元 | 1.2150元 |
| 2026-01-23 | 1.0212元 | 1.2148元 |
| 2026-01-22 | 1.0211元 | 1.2147元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.2147元 |
| 2026-01-20 | 1.0210元 | 1.2146元 |
| 2026-01-19 | 1.0209元 | 1.2145元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.2143元 |
| 2026-01-15 | 1.0206元 | 1.2142元 |
| 2026-01-14 | 1.0205元 | 1.2141元 |
| 2026-01-13 | 1.0205元 | 1.2141元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.2140元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.2138元 |
| 2026-01-08 | 1.0201元 | 1.2137元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.2136元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.2135元 |
| 2026-01-05 | 1.0198元 | 1.2134元 |
| 2025-12-31 | 1.0195元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 1.0194元 | 1.2130元 |
| 2025-12-29 | 1.0193元 | 1.2129元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.0190元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.2125元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.2125元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.2124元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.2121元 |
| 2025-12-18 | 1.0185元 | 1.2121元 |
| 2025-12-17 | 1.0184元 | 1.2120元 |
| 2025-12-16 | 1.0183元 | 1.2119元 |
| 2025-12-15 | 1.0182元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.2116元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.2115元 |
| 2025-12-10 | 1.0178元 | 1.2114元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.2114元 |
| 2025-12-08 | 1.0177元 | 1.2113元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.0174元 | 1.2110元 |
| 2025-12-03 | 1.0173元 | 1.2109元 |
| 2025-12-02 | 1.0172元 | 1.2108元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.2107元 |
| 2025-11-28 | 1.0168元 | 1.2104元 |
| 2025-11-27 | 1.0168元 | 1.2104元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.2103元 |
| 2025-11-25 | 1.0166元 | 1.2102元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.2101元 |
| 2025-11-21 | 1.0162元 | 1.2098元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.2097元 |