嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0183元 | 1.2119元 |
| 2025-12-15 | 1.0182元 | 1.2118元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.2116元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.2115元 |
| 2025-12-10 | 1.0178元 | 1.2114元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.2114元 |
| 2025-12-08 | 1.0177元 | 1.2113元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.0174元 | 1.2110元 |
| 2025-12-03 | 1.0173元 | 1.2109元 |
| 2025-12-02 | 1.0172元 | 1.2108元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.2107元 |
| 2025-11-28 | 1.0168元 | 1.2104元 |
| 2025-11-27 | 1.0168元 | 1.2104元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.2103元 |
| 2025-11-25 | 1.0166元 | 1.2102元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.2101元 |
| 2025-11-21 | 1.0162元 | 1.2098元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.2097元 |
| 2025-11-19 | 1.0160元 | 1.2096元 |
| 2025-11-18 | 1.0159元 | 1.2095元 |
| 2025-11-17 | 1.0158元 | 1.2094元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.2092元 |
| 2025-11-13 | 1.0155元 | 1.2091元 |
| 2025-11-12 | 1.0154元 | 1.2090元 |
| 2025-11-11 | 1.0153元 | 1.2089元 |
| 2025-11-10 | 1.0152元 | 1.2088元 |
| 2025-11-07 | 1.0149元 | 1.2085元 |
| 2025-11-06 | 1.0149元 | 1.2085元 |
| 2025-11-05 | 1.0148元 | 1.2084元 |
| 2025-11-04 | 1.0147元 | 1.2083元 |
| 2025-11-03 | 1.0146元 | 1.2082元 |
| 2025-10-31 | 1.0143元 | 1.2079元 |
| 2025-10-30 | 1.0142元 | 1.2078元 |
| 2025-10-29 | 1.0141元 | 1.2077元 |
| 2025-10-28 | 1.0140元 | 1.2076元 |
| 2025-10-27 | 1.0140元 | 1.2076元 |
| 2025-10-24 | 1.0137元 | 1.2073元 |
| 2025-10-23 | 1.0136元 | 1.2072元 |
| 2025-10-22 | 1.0135元 | 1.2071元 |
| 2025-10-21 | 1.0134元 | 1.2070元 |
| 2025-10-20 | 1.0133元 | 1.2069元 |
| 2025-10-17 | 1.0130元 | 1.2066元 |
| 2025-10-16 | 1.0130元 | 1.2066元 |
| 2025-10-15 | 1.0129元 | 1.2065元 |
| 2025-10-14 | 1.0128元 | 1.2064元 |
| 2025-10-13 | 1.0127元 | 1.2063元 |
| 2025-10-10 | 1.0124元 | 1.2060元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.2059元 |
| 2025-09-30 | 1.0116元 | 1.2052元 |