嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王立芹崔思维基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模81.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2720 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	80.39亿	98.75%
	(其中) 债券	80.39亿	98.75%
2	银行存款及结算备付金	1.02亿	1.25%

加载中......