嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模80.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-02-02) 基金经理王立芹崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2553 / 7200)
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	110.27亿	97.55%
	(其中) 债券	110.27亿	97.55%
2	银行存款及结算备付金	2.77亿	2.45%

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