嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王立芹崔思维基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模81.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0076元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2730 / 7430)
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嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	72.72亿	88.92%
	(其中) 债券	72.72亿	88.92%
2	银行存款及结算备付金	9.06亿	11.08%

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