嘉实致元42个月定期债券 (007589.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模80.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-01-30) 基金经理王立芹崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2627 / 7196)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

嘉实致元42个月定期债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模