嘉实致元42个月定期债券
(007589.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模80.29亿 (2025-09-30) 基金净值1.0190 (2025-12-25) 基金经理王立芹崔思维管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2521 / 7139)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

# 公告时间标题操作
12025-10-28收藏发表讨论 讨论
22025-08-29收藏发表讨论 讨论
32025-08-18收藏发表讨论 讨论
42025-07-21收藏发表讨论 讨论
52025-06-23收藏发表讨论 讨论
62025-06-10收藏发表讨论 讨论
72025-04-22收藏发表讨论 讨论
82025-03-28收藏发表讨论 讨论
92025-01-22收藏发表讨论 讨论
102024-12-28收藏发表讨论 讨论
112024-12-28收藏发表讨论 讨论
122024-12-27收藏发表讨论 讨论
132024-10-25收藏发表讨论 讨论
142024-09-25收藏发表讨论 讨论
152024-08-30收藏发表讨论 讨论
162024-07-17收藏发表讨论 讨论
172024-06-25收藏发表讨论 讨论
182024-06-25收藏发表讨论 讨论
192024-04-19收藏发表讨论 讨论
202024-03-28收藏发表讨论 讨论
212024-01-19收藏发表讨论 讨论
222023-12-25收藏发表讨论 讨论
232023-10-24收藏发表讨论 讨论
242023-08-29收藏发表讨论 讨论
252023-07-20收藏发表讨论 讨论
262023-06-28收藏发表讨论 讨论
272023-06-27收藏发表讨论 讨论
282023-06-16收藏发表讨论 讨论
292023-05-30收藏发表讨论 讨论
302023-04-21收藏发表讨论 讨论
312023-03-30收藏发表讨论 讨论
322023-02-02收藏发表讨论 讨论
332023-02-02收藏发表讨论 讨论
342023-01-19收藏发表讨论 讨论
352022-12-16收藏发表讨论 讨论
362022-10-25收藏发表讨论 讨论
372022-08-29收藏发表讨论 讨论
382022-07-20收藏发表讨论 讨论
392022-06-30收藏发表讨论 讨论
402022-06-29收藏发表讨论 讨论
412022-04-21收藏发表讨论 讨论
422022-03-30收藏发表讨论 讨论
432022-01-21收藏发表讨论 讨论
442021-11-08收藏发表讨论 讨论
452021-10-26收藏发表讨论 讨论
462021-09-10收藏发表讨论 讨论
472021-09-10收藏发表讨论 讨论
482021-09-08收藏发表讨论 讨论
492021-08-27收藏发表讨论 讨论
502021-07-20收藏发表讨论 讨论
512021-07-02收藏发表讨论 讨论
522021-07-02收藏发表讨论 讨论
532021-04-30收藏发表讨论 讨论
542021-04-28收藏发表讨论 讨论
552021-04-28收藏发表讨论 讨论
562021-04-21收藏发表讨论 讨论
572021-03-30收藏发表讨论 讨论
582021-01-21收藏发表讨论 讨论
592020-11-03收藏发表讨论 讨论
602020-10-27收藏发表讨论 讨论
612020-08-29收藏发表讨论 讨论
622020-08-28收藏发表讨论 讨论
632020-08-14收藏发表讨论 讨论
642020-08-14收藏发表讨论 讨论
652020-08-12收藏发表讨论 讨论
662020-07-18收藏发表讨论 讨论
672020-07-07收藏发表讨论 讨论
682020-07-07收藏发表讨论 讨论
692020-04-22收藏发表讨论 讨论
702020-04-08收藏发表讨论 讨论
712020-01-21收藏发表讨论 讨论
722019-12-17收藏发表讨论 讨论
732019-12-13收藏发表讨论 讨论
742019-12-13收藏发表讨论 讨论
752019-11-06收藏发表讨论 讨论
762019-11-05收藏发表讨论 讨论
772019-10-09收藏发表讨论 讨论
782019-09-10收藏发表讨论 讨论
792019-08-06收藏发表讨论 讨论
802019-08-06收藏发表讨论 讨论
812019-07-12收藏发表讨论 讨论
822019-07-12收藏发表讨论 讨论
832019-07-09收藏发表讨论 讨论
842019-07-05收藏发表讨论 讨论
852019-07-05收藏发表讨论 讨论
862019-07-05收藏发表讨论 讨论
872019-07-05收藏发表讨论 讨论
882019-07-05收藏发表讨论 讨论