嘉实致元42个月定期债券(007589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 603.10万元 | 0.15% | 201.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,207.57万元 | 0.15% | 402.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.13万元 | 0.15% | 199.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,100.44万元 | 0.15% | 366.81万元 | 0.05% |