南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康肖钰基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2476 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0403元 | 1.2353元 |
| 2026-08-28 | 1.0402元 | 1.2352元 |
| 2026-08-27 | 1.0401元 | 1.2351元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.2351元 |
| 2026-08-25 | 1.0399元 | 1.2349元 |
| 2026-08-24 | 1.0399元 | 1.2349元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.2348元 |
| 2026-08-20 | 1.0397元 | 1.2347元 |
| 2026-08-19 | 1.0397元 | 1.2347元 |
| 2026-08-18 | 1.0397元 | 1.2347元 |
| 2026-08-17 | 1.0396元 | 1.2346元 |
| 2026-08-14 | 1.0395元 | 1.2345元 |
| 2026-08-13 | 1.0395元 | 1.2345元 |
| 2026-08-12 | 1.0395元 | 1.2345元 |
| 2026-08-11 | 1.0394元 | 1.2344元 |
| 2026-08-10 | 1.0394元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.2343元 |
| 2026-08-06 | 1.0393元 | 1.2343元 |
| 2026-08-05 | 1.0392元 | 1.2342元 |
| 2026-08-04 | 1.0392元 | 1.2342元 |
| 2026-08-03 | 1.0392元 | 1.2342元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.2341元 |
| 2026-07-30 | 1.0390元 | 1.2340元 |
| 2026-07-29 | 1.0390元 | 1.2340元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.2340元 |
| 2026-07-27 | 1.0389元 | 1.2339元 |
| 2026-07-24 | 1.0388元 | 1.2338元 |
| 2026-07-23 | 1.0388元 | 1.2338元 |
| 2026-07-22 | 1.0388元 | 1.2338元 |
| 2026-07-21 | 1.0387元 | 1.2337元 |
| 2026-07-20 | 1.0387元 | 1.2337元 |
| 2026-07-17 | 1.0386元 | 1.2336元 |
| 2026-07-16 | 1.0386元 | 1.2336元 |
| 2026-07-15 | 1.0385元 | 1.2335元 |
| 2026-07-14 | 1.0385元 | 1.2335元 |
| 2026-07-13 | 1.0385元 | 1.2335元 |
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.2334元 |
| 2026-07-09 | 1.0383元 | 1.2333元 |
| 2026-07-08 | 1.0383元 | 1.2333元 |
| 2026-07-07 | 1.0383元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.2332元 |
| 2026-07-03 | 1.0381元 | 1.2331元 |
| 2026-07-02 | 1.0381元 | 1.2331元 |
| 2026-07-01 | 1.0381元 | 1.2331元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.2331元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.2330元 |
| 2026-06-26 | 1.0379元 | 1.2329元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.2329元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.2329元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.2328元 |