南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2535 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 101.32亿 | 97.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 80.83亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 80.19亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 81.95亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 81.39亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 80.94亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 80.26亿 | 77.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 79.76亿 | 77.60亿元 | -- |