南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2345 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07% | 98.93% | 3,191.00 | 256.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07% | 98.93% | 3,191.00 | 253.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07% | 98.93% | 3,191.00 | 249.94万元 | -- |