南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2499 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.13% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
| 2025 | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.20% | 2.77% |
| 2024 | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 2.69% |
| 2023 | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.32% | 0.16% | 2.42% |
| 2022 | -0.13% | 0.33% | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.38% | 0.48% | 0.49% | 0.30% | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 3.57% |
| 2021 | 0.35% | 0.22% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.32% | 0.45% | 0.58% | 0.46% | 0.33% | 0.32% | 0.35% | 4.36% |
| 2020 | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.54% | 0.73% | 0.42% | 0.38% | 0.29% | 0.42% | 4.91% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.27% | 0.25% | 0.42% | 0.38% | 1.57% |