南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2345 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.011 元 | 77.60亿 | 8,535.97万元 | 1.05% | 1.05% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.03 元 | 77.60亿 | 2.33亿元 | 2.82% | 2.82% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 77.60亿 | 1.55亿元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |