南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2495 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.2310元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.2310元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.2309元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0359元 | 1.2309元 |
| 2026-05-08 | 1.0358元 | 1.2308元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.2307元 |
| 2026-05-06 | 1.0357元 | 1.2307元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.2305元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.2305元 |
| 2026-04-28 | 1.0354元 | 1.2304元 |
| 2026-04-27 | 1.0354元 | 1.2304元 |
| 2026-04-24 | 1.0353元 | 1.2303元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.2303元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.2300元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.2299元 |
| 2026-04-14 | 1.0349元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.2299元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.2298元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.2297元 |
| 2026-04-08 | 1.0347元 | 1.2297元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.2297元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.2296元 |
| 2026-04-02 | 1.0345元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.0345元 | 1.2295元 |
| 2026-03-31 | 1.0345元 | 1.2295元 |
| 2026-03-30 | 1.0344元 | 1.2294元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.2293元 |
| 2026-03-26 | 1.0343元 | 1.2293元 |
| 2026-03-25 | 1.0343元 | 1.2293元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.2293元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.2292元 |
| 2026-03-20 | 1.0342元 | 1.2292元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.0341元 | 1.2291元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.2291元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.2290元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.2290元 |
| 2026-03-12 | 1.0339元 | 1.2289元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.2289元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.2289元 |
| 2026-03-06 | 1.0338元 | 1.2288元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.2288元 |
| 2026-03-04 | 1.0338元 | 1.2288元 |
| 2026-03-03 | 1.0338元 | 1.2288元 |