南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2345 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.2282元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.0331元 | 1.2281元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.2280元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.0328元 | 1.2278元 |
| 2026-02-05 | 1.0438元 | 1.2278元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.2277元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 1.2277元 |
| 2026-02-02 | 1.0436元 | 1.2276元 |
| 2026-01-30 | 1.0434元 | 1.2274元 |
| 2026-01-29 | 1.0434元 | 1.2274元 |
| 2026-01-28 | 1.0433元 | 1.2273元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.2273元 |
| 2026-01-26 | 1.0432元 | 1.2272元 |
| 2026-01-23 | 1.0430元 | 1.2270元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.2270元 |
| 2026-01-21 | 1.0429元 | 1.2269元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.2268元 |
| 2026-01-19 | 1.0428元 | 1.2268元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.2266元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.2265元 |
| 2026-01-14 | 1.0425元 | 1.2265元 |
| 2026-01-13 | 1.0424元 | 1.2264元 |
| 2026-01-12 | 1.0423元 | 1.2263元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.2261元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.2261元 |
| 2026-01-07 | 1.0420元 | 1.2260元 |
| 2026-01-06 | 1.0420元 | 1.2260元 |
| 2026-01-05 | 1.0419元 | 1.2259元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.0415元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.0415元 | 1.2255元 |
| 2025-12-26 | 1.0413元 | 1.2253元 |
| 2025-12-25 | 1.0412元 | 1.2252元 |
| 2025-12-24 | 1.0411元 | 1.2251元 |
| 2025-12-23 | 1.0411元 | 1.2251元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.2250元 |
| 2025-12-19 | 1.0408元 | 1.2248元 |
| 2025-12-18 | 1.0408元 | 1.2248元 |
| 2025-12-17 | 1.0407元 | 1.2247元 |
| 2025-12-16 | 1.0406元 | 1.2246元 |
| 2025-12-15 | 1.0406元 | 1.2246元 |
| 2025-12-12 | 1.0404元 | 1.2244元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.2243元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.2243元 |
| 2025-12-09 | 1.0402元 | 1.2242元 |
| 2025-12-08 | 1.0401元 | 1.2241元 |
| 2025-12-05 | 1.0400元 | 1.2240元 |
| 2025-12-04 | 1.0399元 | 1.2239元 |