南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-19) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2135 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 606.20万元 | 0.15% | 202.07万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,198.11万元 | 0.15% | 399.37万元 | 0.05% |
| 2024-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 591.87万元 | 0.15% | 197.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,191.55万元 | 0.15% | 397.18万元 | 0.05% |