南方恒新39个月定开债券A (007567.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康肖钰基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2476 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 694.69万元 | 0.15% | 231.56万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,221.86万元 | 0.15% | 407.29万元 | 0.05% |
| 2025-08-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 606.20万元 | 0.15% | 202.07万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,198.11万元 | 0.15% | 399.37万元 | 0.05% |