易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0019元 (2026-07-07) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1711 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.2571元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.0086元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.2564元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.0081元 | 1.2565元 |
| 2026-06-17 | 1.0078元 | 1.2562元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.2559元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.2557元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.0077元 | 1.2561元 |
| 2026-06-09 | 1.0081元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.0084元 | 1.2568元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.2569元 |
| 2026-06-04 | 1.0085元 | 1.2569元 |
| 2026-06-03 | 1.0085元 | 1.2569元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.2568元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.2566元 |
| 2026-05-29 | 1.0078元 | 1.2562元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.2560元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.2557元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.0069元 | 1.2553元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.2548元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.2546元 |
| 2026-05-18 | 1.0060元 | 1.2544元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.2542元 |
| 2026-05-14 | 1.0056元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0055元 | 1.2539元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.2531元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.0044元 | 1.2528元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.2527元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.2526元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.2524元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.2523元 |