易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1684 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0052元 | 1.2604元 |
| 2026-08-27 | 1.0052元 | 1.2604元 |
| 2026-08-26 | 1.0053元 | 1.2605元 |
| 2026-08-25 | 1.0052元 | 1.2604元 |
| 2026-08-24 | 1.0052元 | 1.2604元 |
| 2026-08-21 | 1.0050元 | 1.2602元 |
| 2026-08-20 | 1.0051元 | 1.2603元 |
| 2026-08-19 | 1.0051元 | 1.2603元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.2603元 |
| 2026-08-17 | 1.0047元 | 1.2599元 |
| 2026-08-14 | 1.0046元 | 1.2598元 |
| 2026-08-13 | 1.0044元 | 1.2596元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.2594元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.2593元 |
| 2026-08-10 | 1.0040元 | 1.2592元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.0036元 | 1.2588元 |
| 2026-08-05 | 1.0035元 | 1.2587元 |
| 2026-08-04 | 1.0034元 | 1.2586元 |
| 2026-08-03 | 1.0034元 | 1.2586元 |
| 2026-07-31 | 1.0032元 | 1.2584元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.2582元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.2582元 |
| 2026-07-28 | 1.0031元 | 1.2583元 |
| 2026-07-27 | 1.0032元 | 1.2584元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.2583元 |
| 2026-07-23 | 1.0031元 | 1.2583元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.2581元 |
| 2026-07-21 | 1.0028元 | 1.2580元 |
| 2026-07-20 | 1.0027元 | 1.2579元 |
| 2026-07-17 | 1.0026元 | 1.2578元 |
| 2026-07-16 | 1.0025元 | 1.2577元 |
| 2026-07-15 | 1.0025元 | 1.2577元 |
| 2026-07-14 | 1.0023元 | 1.2575元 |
| 2026-07-13 | 1.0022元 | 1.2574元 |
| 2026-07-10 | 1.0022元 | 1.2574元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.2573元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.2572元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.2571元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.0086元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.0083元 | 1.2567元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.2564元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.2567元 |