易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1684 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0068 元 | 20.83亿 | 1,416.14万元 | 0.67% | 2.36% |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0092 元 | 18.46亿 | 1,698.64万元 | 0.91% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0078 元 | 18.45亿 | 1,439.26万元 | 0.77% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0062 元 | 18.44亿 | 1,143.47万元 | 0.61% | 3.29% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0108 元 | 18.43亿 | 1,990.21万元 | 1.06% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.0065 元 | 22.46亿 | 1,460.15万元 | 0.64% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.01 元 | 22.41亿 | 2,241.25万元 | 0.98% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0107 元 | 22.36亿 | 2,392.30万元 | 1.05% | 3.62% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0095 元 | 22.31亿 | 2,119.62万元 | 0.93% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0087 元 | 30.14亿 | 2,621.91万元 | 0.85% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.008 元 | 30.06亿 | 2,405.15万元 | 0.79% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.009 元 | 29.98亿 | 2,698.48万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |