易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-03-30) 基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1632 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 18.61亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 18.57亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 18.73亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 22.75亿 | 22.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 22.89亿 | 22.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 22.74亿 | 22.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.86亿 | 22.31亿元 | -- |