易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-01) 基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1628 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 278.06万元 | 0.25% | 55.61万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 663.55万元 | 0.25% | 132.71万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 374.89万元 | 0.25% | 74.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |